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四部委喊线大消息影响下周股市(点评)

  不过,9家名单一出,各种争议也来了!市场分成了两派,一派是鼓吹的,各种吹捧影子股;另一派表示失望,觉得太姿色平平;创业板都不一定能上,那干嘛另起炉灶,等于变相IPO提速!还有人编出各种段子,下周一创业板将大涨,大家问为啥?新场子开门迎客,发现是冲刺创业板都失败的企业,还有在新三板都无人问津的;于是蜂拥回到老场子,导致客满。

  说实线家太“貌不惊人”,既没有蚂蚁金服、今日头条这种小巨头,也没有寒武纪,大疆、商汤这种热门独角兽;哪怕是类似喜马拉雅,网易云音乐等等,知名度也比他们高得多!

  不过,从舆论传播角度,9家公司已经是赢家!此前是默默无闻,到一夜间众目睽睽。虽然个别公司被媒体口诛笔伐,但并不妨碍炒作;而且虽然姿色一般,但都是有故事的女同学。

  第一批科创板企业,大家也别苛刻太多,以咱们一贯的作风,接下来会不断的优化,那些不想上,有顾虑的独角兽公司,一定会留在国内的,无论是不是科创板!

  其实想说,再也不能让BAT等优质公司海外上市,企业赚国内的钱,分红和股价上涨,都便宜了外国人;而国内的股民,却在垃圾公司中炒来炒去,最终九死一生,甚至生不如死。

  科创板首批的企业,有点五味杂陈。正如《大话西游》中,紫霞对至尊宝说:我的意中人是个盖世英雄,有一天他会踩着七色云彩来娶我,可是猜中了开头,却没猜中这结尾……!

  周五收盘后,上交所披露9家科创板受理企业,分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技,武汉科前生物。其中,晶晨半导体拔头筹。

  点评:首批9家企业,堪称是包罗万象!有新三板转板的,有创业板被否的,有连续几年亏损的,有四千万利润来凑数的。这证明科创板的包容性,绝不只是说说而已!

  当然,这些企业能不能成功上市,还有很多的悬念!业内比较看好的有:晶晨半导体、烟台睿创、安翰科技,可能性比较大,影子股或受到追捧。尤其是晶晨半导体的,毕竟是头一家。

  此外,直接或子公司持股的公司,更纯正一些。包括华域汽车(晨晶5.45%)、新宙邦(天奈科技4.07%)、大港股份(天奈科技0.91%)、联明股份(江苏北人3.11%)、卓翼科技(宁波容百0.47%)等等,或成为前排龙头!

  不过,有些高位+受益较小影子股,明天可能见光死,要注意落袋为安,尽量避免去追高。当然,现在盯着科创板资金不会少,你不去抢,总会有人去抢,也可以等冲高机会再走。

  此前,上交所说防止爆炒,但这次重新定调,科创板要遵循四个“敬畏”,说明市场化的干预,应该不会出手;对游资来说,这无疑是强心剂。

  科创板首次开门迎客,虽然第一批妹子姿色一般,但意义重大,这就是他的逻辑。创板筹码比创业板新,故事比创业板好,炒作是难免的。但要筛选,别无脑往里冲,那就是接盘侠了!

  中意双方欢迎签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。双方认识到“一带一路”倡议在促进互联互通方面的巨大潜力,愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网等的对接,深化在港口、物流和海运领域的合作。此外,中国希望意大利支持其筹办世界杯。

  点评:周末科创板刷屏,但一带一路利好更纯正,中意签署的谅解备忘录,堪称2019年中国外交的最重大突破。毕竟,瘦死的骆驼比马大,意大利是首个加入“一带一路”的G7国家!

  一带一路是近期最火热板块,周末又有消息刺激,离4月峰会还有时间,炒作应该不会熄火,但前期利好已经兑现,龙头国际实业炒作到尾声,不宜去接力,可以等待调整再介入。

  一带一路可以重点关注低位的港口板块,最受认可的新疆板块。还有一条暗线是足球,这次跟意大利会谈,中方表态,希望意大利支持中国筹办世界杯!

  意大利经济实力一般,但足球一直是传统强国,如果他来背书,成功可能性大增。最受益是苏宁易购,拥有意甲豪门国际米兰;中体产业、星辉娱乐、雷曼股份、中信国安等可以关注。

  财政部部长刘昆表示,受更大规模减税降费等因素的影响,今年中国财政收入增长将有所放缓,中央将压减一般性支出,面对收支压力,将确保每一分钱花得其所,用的安全。为应对经济下行压力,将继续增加基建规模,支持新能源汽车,挖掘农村消费潜力等。

  点评:在楼市不能刺激背景下,要想刺激和拉动经济,稳汽车+搞基建,成了不二法宝了。汽车是制造业的皇冠,而基建咱们最擅长,至于挖掘农村消费潜力,这个有很多不确定性!

  基建+新能源汽车下周该躁动了,新能源汽车产业链(充电桩+动力电池+氢燃料电池),基建关注(高铁+西部大开发),包括中字头概念,应该会迎来一波炒作。

  至于怎么扶持?可能会降低购置税,以及重启汽车下乡、家电下乡...加快审批高铁(川藏铁路、沿江高铁)、核电等重大项目,加快PPP落地,加大基建投资规模,建议关注相关行业龙头。

  昨日,由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办国防军工上市公司座谈会在北京召开。证监会相关部门在会上表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。

  点评:周末这个座谈会,被很多人无视,但规格并不低,证监会、国资委、工信部、国防科工局等出席,十一大军工集团参会,释放了不一样的信号。

  说实话,证监会是一家监控机构,是资本市场的监管者,说支持这个支持那个,有点不合时宜。但现在注册制没落地,央行没有把重心放资本市场,村里的表态,还是值得重视的!

  这次座谈会信息量很大,2019年将会是军工板块重组大年,主要表现为大股东资产注入,资产证券化,军工科研院改制,叠加今年是建国70周年,军工板块有很多投资机会。

  今年军工板块不算太出彩,整体涨幅约30%,比大盘稍强。军工概念最被诟病的是业绩,股价容易过山车。因此,像航天发展、宏大爆破、中船科技、航新科技等业绩票,未来潜力较大!

  “中国发展高层论坛2019年会”在北京举行,易纲表示,扩大金融业对外开放势在必行,鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资;易纲透露,今年的重点任务就是研究如何能够使市场准确定价,提供足够的对冲工具,使得各种各样的投资者能够有效地对冲风险,有效地管理风险。

  点评:易纲20分钟的讲话中,传递了两大重要信息,一是坚持金融业开放,内外资待遇相同;二是给市场足够的对冲工具。

  放开股指期货,不单是证监会,央行行长也出来吹风,说明政策已经提高到国家层面,接下来各种对冲工具,推进效率会高很多!

  今年金融市场“稳”字当头,制度完善放在最重要位置,有了做空和对冲的工具,大资金才能安心,市场才有涨有跌,而不是单边暴涨,或者股灾式大跌。

  没有T+0,没有做空机制,散户只能期盼牛市。因为买错了不能及时纠正,没有工具对冲,只能眼睁睁看着自己被割,但这些衍生的品推出,意味着去散户化开始,投资者将慢慢主导市场!

  周五晚间,浦东金桥、外高桥、陆家嘴齐发风险提示,总规模55亿元的基金尚未设立,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。浦东建设、浦东金桥、外高桥、陆家嘴和张江高科实控人均为上海市浦东新区国资委。

  点评:就因为成立一个科创板投资基金,八字还没一撇的事,浦东金桥、外高桥、陆家嘴等几只百亿大象股,竟然都能集体涨停;A股就这么疯狂,一看刹不住车,公司又跑出来辟谣了。

  很多人周末看衰科创板影子股,但真不妨碍炒作,A股有人气有热度,就能炒起来,毕竟盯着科创板的人太多。当然,如果下周一带一路、雄安、海南等炒地图爆发,部分影子股将见光死!

  不过,有两类股确定性受益,券商和上海本地股(叠加创投),这才是正宗的。大家看张江高科、鲁信创投、大众公用的K线,每次的回调,都构成了买入时机。

  不过,张江高科、鲁信创投、市北高新等股价已经不低,性价比已经不高。潜力不如其他低位上海本地股,大家可以多挖掘;个人认为,整个上海本地股,将比肩当年的自贸区概念!

  证监会周五晚间核发3家IPO批文:博通集成电路(上海)股份有限公司,四川天味食品集团股份有限公司,杭州迪普科技股份有限公司。上述企业将陆续刊登招股文件,这是连续19周未披露融资规模。

  点评:这周监管层挺拼的,主板正常发3家,科创板IPO发出来9家,虽然科创板上市还很远;但股民的理解,就是变相IPO提速。理论上,下周次新股应该会承压,尤其是近端次新股要小心!

  这是连续19家没披露融资金额,还有新开户数,也好几周没公布了,这事情很有意思,有必要这样藏着掖着吗?看来领导在下一盘大棋。

  有了科创板,主板成了吃货市场,上周发的有友食品是凤爪,这周的天味食品是火锅,现在就差槟榔,辣条,老干妈了。各种吃的都齐全,果然民以食为天!

  这次的天味食品,从审核过会到获IPO批文,仅仅耗时10天,效率真高。天味食品核心品牌有“大红袍”及“好人家”等,是A股火锅底料第一股,标的还是非常稀缺的。

  很多人不知道,火锅调味品是个大行业,海底捞的调味公司颐海国际,在港股已经涨了10倍。作为A股稀缺标的,天味食品上市搞不好会爆炒,有机会成为妖股,或带动食品饮料板块!

  业内人士预计,按照“3个月+3个月+20天”的流程规划,科创板有望在10月前迎来第一批上市成员。上交所方面表示,上市时间取决于保荐人和发行人的情况,现在不好预测,最长6个月+20天。

  点评:科创板从去年10底提出,但现在还不到半年,以神的速度推进,已经被送进产房临盆,生个娃还得等6个月?从各种券商预测看,最快6月,正常7月应该会上第一批。

  不过,看了首批受理9家名单,不大靠谱;所以10月上第一批不是不可能,毕竟今年很特殊,科创板是高层一锤定音,10月算献礼了!

  记得创业板第一批,总共28家公司,这次受理才9家,而且没有公认的好公司;这批能真正登陆科创板的,可能就两三家!好饭不怕晚,大疆,柔宇,旷视、寒武纪等标杆企业,有可能后来居上,成为首批的真正赢家。

  从这个时间点看,科创板等半年并不夸张,但时间跨度如此之长,相关题材很容易审美疲劳,像创投的张江高科、鲁信创投,都翻了几倍,可能会后劲不足!

  虽然科创板箭在弦上,但没有好公司一切都白搭,但现在真正的独角兽,现在要不刚刚开始辅导工作,要不还在观望中,不一定会来科创板;科创板等一等,慢点开张不是坏事。

  如果是10月落地,那行情可以维持到9月底,今年3500点小目标,就没啥太大悬念了;但时间拖久的话,很多影子股会凉,还会被证伪。

  网传调控新规,从即日起至6月,包括武侠、玄幻、历史、神话、穿越、传记、宫斗等所有古装题材网剧、电视剧、网大都不允许播出;已播出的撤掉所有版面,未播出的全部择日再排。新规之下,欢瑞世纪、新丽传媒、正午阳光、唐人影视、完美影视、唐德影视等受到影响。

  点评:这个事只是传闻,并没有上市公司出来证实,应该都在等最终消息!说实话,我虽然不追剧,但放眼全世界,古装剧应该是中国拍得最好,最拿得出手的。

  影视圈这两年多事之秋,因此,一张没头没尾的截图,也能引发行业震动,而且打击面不小,A股上市的影视公司,欢瑞世纪、唐德影视、完美世界等都将受到冲击。

  不过,这次主营电影的公司,比如中国电影、万达院线、光线传媒、华谊兄弟等等,都会带来影响,但对影视股来说,这次比查税那次风波,利空要小得多,无需太过担心。

  美国部分美债收益率曲线倒挂,引发对全球经济增长担忧,欧美股市全线月以来最大单日跌幅。欧洲股市也全线%,金价连续三周走高,国际油价走低。

  点评:欧美股市大跌,有点猝不及防,也给大家周末添堵。对A股肯定有影响,但只会利空明天开盘,接下来看市场的承接力,从最近每次盘中完成调整看,没必要杞人忧天!

  美国牛市了10年,高位震荡很正常,A股吃土这么多年,现在上涨才刚刚起步。除非美股真的崩了,否则A股还会走独立行情,因为咱们的上涨逻辑,向来都是政策+改革推动的。

  而且,近期A股有神奇规律,逢周一必大涨,简直就是抢钱;以股民的迷信,这个规律不会轻易打破。毕竟,周末科创板来了,大妈们正在囤积子弹,准备进场哄抢呢!

  除了刷屏的科创板,周末消息面精彩纷呈,有中意联合公报(一带一路),北海南(博鳌论坛),南雄安(2周年),清明和五一小长假(旅游),但这些都是明牌,下周不一定能炒起来。

  实际上,这两天最罕见的,是几大部委同时表态,央妈与财爸、证监会、发改委均发声,力挺股市。央行要搞好对冲工具(期货概念),证监会支持军工,财政部力挺基建+新能源汽车,发改委强调深化供给侧结构性改革(周期股),这几大题材,下周将给市场增添炒作活力!

  不过,欧美股市集体下挫,给A股蒙上一层阴影,在熊市呆久了,以韭菜那点心理素质,一旦周一资金承接不住,很多人跑的比谁都快;这就是A股,羊群效应太强大。

  目前A股刚刚开始走好,所处位置和基本面跟欧美股市完全不同,叠加今年一直走独立行情,这次有望活出自己,活出个人样,欧美下跌很难影响整体趋势!

  再说,万一这次是牛市,在3100点的位置,轻易就下车了,上来的代价太大。因此,欧美这次只会影响开盘,不管周一是高开高走,还是低开高走,下周冲到3200是极大概率事件。

  今年行情的见顶,将有几个标志性事件:大市值独角兽上科创板(比如蚂蚁金服),巨无霸京沪高铁上主板,科创板正式落地!从这个时间表看,10月份之前都是安全的!

  今年行情到现在,很多人都疑惑,到底是不是牛市?实际上,辨别A股的牛市,方法不是股价涨幅,而是各种美妙的故事,是不是大行其道,流连忘返,股民沉醉其中,如果是,那就是了!

  所以,接下来一周很关键,那些科创板的影子股,参股市值很多只有千万级别,个别的只有几百股,但市值涨了几亿,几十亿遍地都是;如果下周还能继续炒,A股就是人傻,钱多,速来!

  历史是惊人的相似,2009年推出创业板,2014年沪港通,今年是推出科创板,周期都是5年,每次新开一个板,都会有一波“牛市”;只要科创板没正式落地,行情就不会结束。

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